基金赎回是按哪天的净值、基金赎回是按哪天的净值计算

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基金赎回是按哪天的净值计算？

1. 什么是基金赎回？

基金赎回是指投资者将自己持有的基金份额卖回给基金公司，获得对应的资金回收。

2. 基金赎回的计算方式是什么？

基金赎回的计算方式是按照赎回当日的基金净值计算。基金净值是基金公司每日公布的基金资产净值除以基金份额总数得出的每份基金资产净值。

3. 基金赎回的净值是如何确定的？

基金赎回的净值是根据当日基金资产的市场价值减去当日基金负债的市场价值，再除以当日基金份额总数得到的。

4. 赎回的申请时间会影响基金赎回的计算吗？

是的，基金赎回的计算是以赎回申请当日的基金净值为准。如果投资者在工作日的赎回申请提交时间超过了基金公司规定的截止时间，那么基金赎回的计算将以下一交易日的基金净值为准。

5. 基金赎回的费用会影响基金赎回的计算吗？

是的，基金赎回的费用将从投资者赎回的资金中扣除，这将影响基金赎回的计算。投资者在赎回时需要注意基金赎回费率的情况，以免在计算时出现误差。

总结：

基金赎回的计算方式是按照赎回当日的基金净值计算，投资者在赎回时需要注意赎回申请提交时间和基金赎回费率的情况，以免影响基金赎回的计算。